大家安安,我是AC.RAY
💡 經過前些日子風生水起的淨值上漲,想必讓大家充滿信心,然而當整體趨勢突然改變,或者是跟單交易員表現異常,是否讓你感到不適?
本週我將透過交易心理的角度帶著各位來覺察,究竟是哪裡出了問題?
建構良好的共通語言
首先,要先請各位務必將NAJ記事本的內容閱讀過,行有餘力也請看過網站精彩的文章與影片,讓我們在相同的前提下進行溝通,你我腦中有著相同的地圖與假設。
還原現場
不論你是忙碌了一天,還是早上起床,當你帶著愉悅且期待的心情打開手上的app,想看看今天各路高手的交易結果如何?想不到,平時高勝率的交易員竟然通通陷入重大浮動虧損,想必這時你的大腦一定陷入「無法一般化」的狀態了。
我知道你當下應該想著「怎麼會這樣,先前不是都好好的嗎?」
這時候你通常會有以下反應
1.眼球瞪大
2.呼吸急促
3.開始尋找可能對應的理由
4.情緒開始產生~可能是懊惱、可能是困惑、可能是憤怒
好的,說到這我知道你應該又想起那個不好的回憶了,但身為NAJ的一員、一個專業的交易員或投資人,我們要能夠「保持抽離」回過頭來思考,我該如何?
邀請你,深吸一口氣,回想一下,當淨值上漲的時候,你美好的心情,平衡一下,再讓我們進入下一個段落。
你喜歡的交易員有什麼風格呢
首先,經過了「不想要」的情境,邀請各位思考一下,「你想要什麼」?
好啦,我知道大家都想要「一直噴一直噴94一直噴」那種XD
但是,我們依然要站在合理的策略與系統化交易的前提下來思考「漲多跌少」對吧。
就目前我所知,最常看到的就是趨勢交易員,這些交易員通常是勝率低、賺賠比高,平常小賠小賠拉不賠,趨勢來臨時黑馬狂奔。
而也有一派交易員屬於盤整來回的交易員,因為長期統計,市場盤整的機率高,相對應來説盤整行情的交易員勝率相對高,但通常賺賠比低,
甚至有可能低於1,也就是每次賺錢比每次賠錢還少。
對交易員而言,你該關心的是,究竟什麼樣的盤勢適合當前的策略,而對跟單者而言,長期觀察淨值表現,究竟什麼樣的績效表現自己可以接受。
而兩種操作模式,只要有正期望值,就能夠在市場上存活下來,也就夠了。
這時候我們要問自己,你喜歡趨勢交易,還是盤整交易,還是「我全都要」?
透過NLP的學習,當你有正確的認知,在地圖與資源完備的前提下,我們有著彈性與開放的心,就如同基本假設「每個行為都有其正向意圖與適合情境」,如何妥適地應對進退,這就要靠自己去分配資金囉。
你是否認同有其他不同的正其望值交易策略
或許我們無法解讀眼前交易員的操作模式,然而「地圖不是實際疆域」,透過評估他的期望值來確認他是否能夠長期漲多跌少也就夠了,我們保持謙卑,市場之大,容得下各種賺錢的模式,也許就有人發現那個別出心裁的方式,並將他千錘百鍊,成為屬於自己的獨特招式,我們也許就是那個發現千里馬的伯樂。
我們唯一要注意的,就是眼前的交易員,有沒有正期望值,如果沒有,那就不是我們的菜。
站在風控的基石上
如果眼前的交易策略,或是交易員有著正期望值,我們理所當然地要把風險配置給他,這個風險的量化基準,就是資金控管,當你決定好一個部位,要讓這個策略或交易員去執行,做得好就放大資金,做不好就縮小資金,轉為觀察,直到失去正期望值。
但我們也要有心理準備,期望值是來自過去到現在的交易紀錄,每個策略也許會有逆風期,交易員也許會有操作上的失常,在交易界有一句名言「MDD是用來打破的」,MDD(Max draw down)也就是最大淨值回檔,每當發生這樣的狀況代表策略出現新的最大虧損,你可以選擇降低分配的資金並持續觀察,你也可以停止追蹤,但務必記得,如果只是一時的市場亂流,市場的不確定性總是會讓我們知道「盈虧同源」,禍兮福之所依,放大或縮小部位也許會錯過東山再起的機會,無論如何,這都是自己的選擇。
永遠記得,做好準備,知道風控與資控的重要性,當你準備好了,死神就無法找上你。
拿回主控權
下一次,準備跟上新的交易員的你,擁有這次經驗帶來的資源,你會知道,「你要什麼樣的交易員」,你會知道自己可能將面臨的淨值模式,你也看過交易員的交易紀錄統計,並思考自己要用多少的資金部位來投資並承受可能的風險,你將感受到正期望值帶來的力量與風險控管的支持,平靜且能接受自己的決定,邁向漲多跌少。
最後,如果你想徹底拿回主控權,你也可以選擇加入交易員的行列,一同和夥伴奮戰,傳遞風險控管與正期望值的人生觀。
本週金句#MDD是用來打破的
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