「很多人用不斷的努力，來證明自己永遠不會成功」
這句話我忘記是出自於哪本書，但這個觀念一直影響著我
大家比較常聽到的類似概念應該是巴菲特說的那句：「在錯誤的道路上，奔跑也沒用」
上述的概念告訴我們，我們要時刻檢視自己目前的方向有沒有偏離自己的目標
才不會越努力，反而離自己的目標越遠
為什麼以這個為開頭呢？
今天的文章我會以股票來當例子，但其實觀念一體適用，所以不論你在做股票、期貨、海期、外匯、選擇權，都可以參考看看
以前在交易做的一蹋糊塗的時候，到處學習技術分析、到處找老師找策略
然後一個換過一個
KD、MACD、RSI、布林通道、黃金分割率……
各種方式都不一樣，但唯一一樣的是－
「我賺不到錢」
我那時候心理很挫折，我明明很認真學習，我假日甚至犧牲玩樂時間，為什麼我的績效不見起色！
直到我接觸到交易系統的概念，我才知道，我以前學習的那些方法不是沒用
而是當那些方法形成一個「交易策略」後，他長期下來並不一定會賺錢，也就是說，這個策略並沒有一個「正期望值」
舉例來說，外面我們很常聽到有些老師告訴你，KD黃金交叉買進、死叉賣出，或是紅K突破均線買進、跌破賣出，然後PO幾張用這個方法成功飆漲的範例給你看，證明他說的是對的
有沒有很有畫面~？
但你有想過嗎？他PO的只有成功的，然後充其量10幾20幾檔
「失敗的呢？失敗的在哪裡？」
我相信這些人PO的範例是真的沒錯，但那些失敗的例子呢？有沒有可能在這幾十檔成功的範例背後，有著上百檔的失敗，但他沒告訴你
另外，KD黃金交叉買進、死叉賣出，或是紅K突破均線買進、跌破賣出，有這種訊號的股票在1700檔台股中，少說也有數百檔，容我客觀的請問你幾個問題－
一、你每天如何選股？從1700檔裡面
二、你縱使選到了你有那麼多錢買嗎？
三、數百檔你要怎麼操作？
以上的問題問出來後，到最後就會變成－
「老師我不想努力了，幫我選、帶我單，我想跟著你一起飛」
所以，目前交易市場的亂象就是這樣來的，投顧帶單、帶單APP等等，然後會員費高的嚇死人
這些人不會告訴你策略的KNOWHOW，也就是不會告訴你我怎麼選股、怎麼進場、停損點守哪、怎麼停利
取而代之就是簡訊告訴你
「請買進XXXX OO，在140元附近，都可以進場」
「請賣出XXXX OO，在35元附近，都可以獲利出場，從1月進場到現在已經獲利超過50%！並請將資金轉入買進XXXX OO」
然後大盤不好告訴你因為XXXX，但因為OOOO，所以後勢看漲、抱好跟緊；大盤好的時候告訴你就是因為我神準，所以請繼續跟好跟滿，也時常貼出某某學員的對帳單說賺多少賺多少
不瞞你說，這些曾是我的生活日常，我每天都在等簡訊，然後按著簡訊操作，但我還是賺不到錢，但看到老師一直PO學員賺錢對帳單，我也只能怪自己不夠努力，一定是因為自己不夠努力，才賺不到錢，跟老師一點關係都沒有，直到我真的賠到沒有信心，然後開始學習交易系統後，我才知道這底下的水很深，但我就不評論了
拉回來，所以到底正確的事情該怎麼做呢？也就是說，當你接觸到或學習到一個策略後，你應該做什麼？很簡單－
「回測驗證」
白話來說，當你學習到一個策略的時候，你必須去拆解他，看看他的策略有沒有一套完整的邏輯，並且包含我常分享的風控3個點
(這個以前也提過，可以先參閱這篇告訴你一個績效能大幅增長的秘密－淺談交易系統(策略篇))
而何謂一套完整的邏輯呢？就是他的這套方法，是怎麼把操作的股票選出來？
例如我以前在點石學到的S9策略，他選股的條件就是條列的列出來給你－
1.股價長期套牢在主力集中價線以下(至少2年以上)
2.一根5%紅K突破主力集中價
3.某幾個數值要為正數(再說就要講光了XD，簡單來說就是濾網)
也就是說，我們每一個接觸到這個策略的人，你都可以拿著這個條件回去歷史驗證，看看這個策略在過去的行情中，是不是可以賺到錢，因為一個在過去都沒辦法賺錢的策略，你怎麼能期待他未來可以幫你賺到錢
所以，你在驗證時，你就可以用市面上的輔助工具(有免費有付費)，找出每一天符合上述條件的股票，然後一檔一檔記錄這些股票的進場點、停損點以及移動停損點(停利點)，最後，你可以生產出下列這一張圖表－
這張表就是紀錄「所有符合策略的股票」，他的進出日期、他的賺賠，所以你可以透過這樣來去算出這個策略他的勝敗率、賺賠比以及期望值
沒有任何含糊，因為賺賠都在上面，而這就是數據、就是客觀事實，會不會賺錢，簡單明瞭
而這就像一張照妖鏡，任何話術在這上面都無所遁形，這也是為什麼很多無良的冥師投顧
不願告訴你策略的KNOWHOW，躲躲藏藏
或許你會說：「可是那些人有學員的對帳單耶，而且每一次都不同人，應該假不了了吧？」
確實，對帳單或許假不了，但今天老師拿A學員、B學員、C學員的”某次對帳單”，然後吹噓他有多厲害多會教，但，這些ABC學員「長期統計下來」，到底有沒有真的賺到錢？還是曇花一現？
對帳單可能是真的沒錯，但那些人沒有告訴你的真相是－
「到底這個人長期統計下來，是不是賺錢？」
今天最後，我想跟你說的是，你若現在手上有一套交易策略，不管是股票、期貨、選擇權、外匯
你都必須拿你的SOP去回測，看看過往使用這個策略到底會不會賺錢
過去很多來找我的朋友，告訴我他們不會賺錢，我都會問他們－
「你有回測過你策略嗎？」
90%以上的人幾乎都沒有…但他們卻已經拿著這個策略交易了好久好久…
「有時候讓我們陷入困境的，恰好是那些讓我們深信不疑的事情」
所以，若你目前績效不甚滿意，有時候其實真的不見得是你的問題，若你還沒驗證過你的策略，誠心建議你應該拿著sop回去驗證看看
而若你沒有sop…那我必須講一句很重的話－
「你只是在賭博，而且是亂賭」
我們的錢都是努力存下來的血汗錢，不該就這樣地揮霍掉，這樣我與其你把錢花在另一半身上，至少還看的到效果，而不是傻傻丟進市場裡，然後音訊全無
你現在應該要做的是停止交易，然後擬一個你的sop，然後去回測驗證，至少確認賺錢你再來下一步動作
而如果你屬於現在正跟著某位老師的單，也有一個很簡單的方法可以驗證
「請他提供所有進出的股票、點位來給你統計」
不告訴你KNOWHOW，那直接統計結果總可以吧？
雖然我想他們很大概率絕對不會提供，然後會說我亂講話XD~
說了那麼多，談談我自己吧~
我自己目前用的策略或是正在開發的策略也是自己回測過，而現在每日盤後的底下策略也是驗證中
這邊拿以前提到過的加密貨幣配合形態學進出的方式來作範例，我經過回測後也生成這張表
雖然之後沒有使用，因為還沒完全優化(抱歉我心力沒那麼多QQ~)
我藉由這個只是想告訴你，我自己是這樣作
另外透過回測，我對於我的策略就不會懷疑，因為我自己親自走過，這個方法是會賺錢的，這個對於策略信心以及交易心理都有很大的輔助作用
最後，你一定會好奇現在用的小台+海期微型波段策略狀況如何？我自己講那麼多結果都不談自己XDD
我下面會分享我從今年以來的微型策略對帳單(不含正常規格的，因為我打在TS內)
但說好，我PO這個不是為了勾起你的任何情緒，也不是想證明什麼，因為外面一堆大神打趴我
我只是想至少讓你稍微信任我，證明我不是在亂蓋你
也希望透過今天的分享，讓你對於回測驗證交易策略有個雛形，也可以讓你不要在聽信似是而非的話
記得－
我們都是自己的主人，你也無法一輩子跟單，所以請把交易的進出賺賠責任，回歸到自己身上
祝福你我都能不斷成長，成為更好的自己=)
PS過去我一直思考小資上班族要怎麼做期貨，後來有想法後去驗證，然後實際用本金10萬小資，從6月份底開始操作小台跟微型波段，目前整體狀況約本金+50%
(你也可以不相信~也請用力看我有沒有p圖~不相信就當我是騙人的就好XDDDD)
今天的分享就到這邊，希望大家會喜歡
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