「很多人用不斷的努力,來證明自己永遠不會成功」
這句話我忘記是出自於哪本書,但這個觀念一直影響著我
大家比較常聽到的類似概念應該是巴菲特說的那句:「在錯誤的道路上,奔跑也沒用」
上述的概念告訴我們,我們要時刻檢視自己目前的方向有沒有偏離自己的目標
才不會越努力,反而離自己的目標越遠
為什麼以這個為開頭呢?
今天的文章我會以股票來當例子,但其實觀念一體適用,所以不論你在做股票、期貨、海期、外匯、選擇權,都可以參考看看
以前在交易做的一蹋糊塗的時候,到處學習技術分析、到處找老師找策略
然後一個換過一個
KD、MACD、RSI、布林通道、黃金分割率……
各種方式都不一樣,但唯一一樣的是-
「我賺不到錢」
我那時候心理很挫折,我明明很認真學習,我假日甚至犧牲玩樂時間,為什麼我的績效不見起色!
直到我接觸到交易系統的概念,我才知道,我以前學習的那些方法不是沒用
而是當那些方法形成一個「交易策略」後,他長期下來並不一定會賺錢,也就是說,這個策略並沒有一個「正期望值」
舉例來說,外面我們很常聽到有些老師告訴你,KD黃金交叉買進、死叉賣出,或是紅K突破均線買進、跌破賣出,然後PO幾張用這個方法成功飆漲的範例給你看,證明他說的是對的
有沒有很有畫面~?
但你有想過嗎?他PO的只有成功的,然後充其量10幾20幾檔
「失敗的呢?失敗的在哪裡?」
我相信這些人PO的範例是真的沒錯,但那些失敗的例子呢?有沒有可能在這幾十檔成功的範例背後,有著上百檔的失敗,但他沒告訴你
另外,KD黃金交叉買進、死叉賣出,或是紅K突破均線買進、跌破賣出,有這種訊號的股票在1700檔台股中,少說也有數百檔,容我客觀的請問你幾個問題-
一、你每天如何選股?從1700檔裡面
二、你縱使選到了你有那麼多錢買嗎?
三、數百檔你要怎麼操作?
以上的問題問出來後,到最後就會變成-
「老師我不想努力了,幫我選、帶我單,我想跟著你一起飛」
所以,目前交易市場的亂象就是這樣來的,投顧帶單、帶單APP等等,然後會員費高的嚇死人
這些人不會告訴你策略的KNOWHOW,也就是不會告訴你我怎麼選股、怎麼進場、停損點守哪、怎麼停利
取而代之就是簡訊告訴你
「請買進XXXX OO,在140元附近,都可以進場」
「請賣出XXXX OO,在35元附近,都可以獲利出場,從1月進場到現在已經獲利超過50%!並請將資金轉入買進XXXX OO」
然後大盤不好告訴你因為XXXX,但因為OOOO,所以後勢看漲、抱好跟緊;大盤好的時候告訴你就是因為我神準,所以請繼續跟好跟滿,也時常貼出某某學員的對帳單說賺多少賺多少
不瞞你說,這些曾是我的生活日常,我每天都在等簡訊,然後按著簡訊操作,但我還是賺不到錢,但看到老師一直PO學員賺錢對帳單,我也只能怪自己不夠努力,一定是因為自己不夠努力,才賺不到錢,跟老師一點關係都沒有,直到我真的賠到沒有信心,然後開始學習交易系統後,我才知道這底下的水很深,但我就不評論了
拉回來,所以到底正確的事情該怎麼做呢?也就是說,當你接觸到或學習到一個策略後,你應該做什麼?很簡單-
「回測驗證」
白話來說,當你學習到一個策略的時候,你必須去拆解他,看看他的策略有沒有一套完整的邏輯,並且包含我常分享的風控3個點
(這個以前也提過,可以先參閱這篇告訴你一個績效能大幅增長的秘密-淺談交易系統(策略篇))
而何謂一套完整的邏輯呢?就是他的這套方法,是怎麼把操作的股票選出來?
例如我以前在點石學到的S9策略,他選股的條件就是條列的列出來給你-
1.股價長期套牢在主力集中價線以下(至少2年以上)
2.一根5%紅K突破主力集中價
3.某幾個數值要為正數(再說就要講光了XD,簡單來說就是濾網)
也就是說,我們每一個接觸到這個策略的人,你都可以拿著這個條件回去歷史驗證,看看這個策略在過去的行情中,是不是可以賺到錢,因為一個在過去都沒辦法賺錢的策略,你怎麼能期待他未來可以幫你賺到錢
所以,你在驗證時,你就可以用市面上的輔助工具(有免費有付費),找出每一天符合上述條件的股票,然後一檔一檔記錄這些股票的進場點、停損點以及移動停損點(停利點),最後,你可以生產出下列這一張圖表-
這張表就是紀錄「所有符合策略的股票」,他的進出日期、他的賺賠,所以你可以透過這樣來去算出這個策略他的勝敗率、賺賠比以及期望值
沒有任何含糊,因為賺賠都在上面,而這就是數據、就是客觀事實,會不會賺錢,簡單明瞭
而這就像一張照妖鏡,任何話術在這上面都無所遁形,這也是為什麼很多無良的冥師投顧
不願告訴你策略的KNOWHOW,躲躲藏藏
或許你會說:「可是那些人有學員的對帳單耶,而且每一次都不同人,應該假不了了吧?」
確實,對帳單或許假不了,但今天老師拿A學員、B學員、C學員的”某次對帳單”,然後吹噓他有多厲害多會教,但,這些ABC學員「長期統計下來」,到底有沒有真的賺到錢?還是曇花一現?
對帳單可能是真的沒錯,但那些人沒有告訴你的真相是-
「到底這個人長期統計下來,是不是賺錢?」
今天最後,我想跟你說的是,你若現在手上有一套交易策略,不管是股票、期貨、選擇權、外匯
你都必須拿你的SOP去回測,看看過往使用這個策略到底會不會賺錢
過去很多來找我的朋友,告訴我他們不會賺錢,我都會問他們-
「你有回測過你策略嗎?」
90%以上的人幾乎都沒有…但他們卻已經拿著這個策略交易了好久好久…
「有時候讓我們陷入困境的,恰好是那些讓我們深信不疑的事情」
所以,若你目前績效不甚滿意,有時候其實真的不見得是你的問題,若你還沒驗證過你的策略,誠心建議你應該拿著sop回去驗證看看
而若你沒有sop…那我必須講一句很重的話-
「你只是在賭博,而且是亂賭」
我們的錢都是努力存下來的血汗錢,不該就這樣地揮霍掉,這樣我與其你把錢花在另一半身上,至少還看的到效果,而不是傻傻丟進市場裡,然後音訊全無
你現在應該要做的是停止交易,然後擬一個你的sop,然後去回測驗證,至少確認賺錢你再來下一步動作
而如果你屬於現在正跟著某位老師的單,也有一個很簡單的方法可以驗證
「請他提供所有進出的股票、點位來給你統計」
不告訴你KNOWHOW,那直接統計結果總可以吧?
雖然我想他們很大概率絕對不會提供,然後會說我亂講話XD~
說了那麼多,談談我自己吧~
我自己目前用的策略或是正在開發的策略也是自己回測過,而現在每日盤後的底下策略也是驗證中
這邊拿以前提到過的加密貨幣配合形態學進出的方式來作範例,我經過回測後也生成這張表
雖然之後沒有使用,因為還沒完全優化(抱歉我心力沒那麼多QQ~)
我藉由這個只是想告訴你,我自己是這樣作
另外透過回測,我對於我的策略就不會懷疑,因為我自己親自走過,這個方法是會賺錢的,這個對於策略信心以及交易心理都有很大的輔助作用
最後,你一定會好奇現在用的小台+海期微型波段策略狀況如何?我自己講那麼多結果都不談自己XDD
我下面會分享我從今年以來的微型策略對帳單(不含正常規格的,因為我打在TS內)
但說好,我PO這個不是為了勾起你的任何情緒,也不是想證明什麼,因為外面一堆大神打趴我
我只是想至少讓你稍微信任我,證明我不是在亂蓋你
也希望透過今天的分享,讓你對於回測驗證交易策略有個雛形,也可以讓你不要在聽信似是而非的話
記得-
我們都是自己的主人,你也無法一輩子跟單,所以請把交易的進出賺賠責任,回歸到自己身上
祝福你我都能不斷成長,成為更好的自己=)
PS過去我一直思考小資上班族要怎麼做期貨,後來有想法後去驗證,然後實際用本金10萬小資,從6月份底開始操作小台跟微型波段,目前整體狀況約本金+50%
(你也可以不相信~也請用力看我有沒有p圖~不相信就當我是騙人的就好XDDDD)
今天的分享就到這邊,希望大家會喜歡
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