BingX x NAJ煉金術 – 學會這個,股票下跌時你將永不恐懼-淺談交易系統(資、風控篇)

今天我想分享一下交易策略中的第二部分-資風控
首先,我先來談一下風險控管,先跟你分享一句話:

《大學》:「知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。」

「ㄟˊ?NQ你是不是貼錯文章了?我來學風控的你開始上國文課?」
絕對沒錯,上面這句話,可以完美的詮釋在交易中

不知道你是否有過以下經驗或是聽說類似的事情-

A:「ㄟ,我跟你說喔,我剛剛聽到一個內褲線,XXXX可以買,目標價200,現在才87,靠!1張可以賺10幾萬耶!10張就100多萬了耶」
B:「真的假的?消息來源準不準啊?」
A:「吼你不知道,是那間公司的高層跟我說的,還叫我不要告訴其他人,我是看我們很鐵,我才跟你說,不要告訴其他人喔!」
B:「真的兄弟耶!禮拜一一開盤我馬上買!我去籌一下錢,解一下定存,拿我所有資產給他下去,一次我就賺翻了!謝啦!」

B:「ㄟㄟㄟ…怎麼一直跌…現在80了耶…你要不要問一下看怎麼回事…」
A:「我問了,他說要先把一些散戶籌碼洗掉,這樣之後比較好拉,放心啦!」
B:「ㄟㄟㄟ…剩下不到70了…我賠了幾十萬了…再幫我問一下拜託!」
A:「我剛剛打給他他說再等一下就會發動,不要急,再等等」
B:「ㄟㄟㄟ…5字頭了…到底怎麼回事!我身家都壓進去了,怎麼還不拉!」
A:「…我剛剛打電話給他…他說在忙等等回電..後來再打就語音信箱了…」

NQ我自己在圈子一段時間,接觸過一些朋友,都曾經有上述的經驗
友人的內褲線、電視台財經頻道的名嘴、網路上不知名的大大
每天都說這個會噴、那個會漲
但往往沒有告訴你一件事,一件可以保你命的事-

「停損點在哪裡」

沒有停損點,就代表你不知道你該在哪裡出場,也代表你存在慘賠的機率
「不會啊NQ,我不會那麼衰啦!」
好吧~給你看看一則新聞

統一證券前總裁慘賠六億元的教訓

這2則新聞的主角,都是當時叱吒風雲的人物,他們一定也沒想到會發生這種事,但是確實發生了
在他們破產前,他們的資金從100%到0%之前,絕對一定肯定,會經過90、80、70、60,那為什麼會放任他到0?

「因為他們不知道何時該停損」

這種事情,或許你說很難會遇到,但我打包票,只要遇到一次,你將有可能終生永不翻身
甚至你愛的家人,也會因此受到連累

那我該怎麼做?
首先,很多人厭惡停損,因為它代表真真實實的已實現損益,真實的負已實現損益
但我在這邊要打破你討厭停損的舊的觀念,把它變成-

「停損,是保護你資產的機制,它像保險絲一樣,在你家電力負載時融斷,進而保護你家不會火災,你或許需要另外花錢再買一個替換,但它保護你好幾百萬好幾千萬的房子可以免於災害」

而具體而言該怎麼做呢?
再來送你一句話-

「先有停損點,才有進場點」

這是我在市場中聽到一位點石的EGO老師所提出的觀念,我自己覺得超級無敵受用。
進場前一旦你有停損點,你就會知道哪裡該出場,一旦你知道你最多會賠多少,你就不會恐懼受怕,就算股票跌停,只要沒有打到你的停損點,你依然能保持輕鬆愉快的心情面對,不會再像以前心驚膽跳,看著股價來來去去,每天擔心受怕,提心吊膽
這也是我開頭為什麼會引用的大學那句話,並把他跟交易結合
「一旦你知道哪裡該停止,你心就會定,進而安,直至得」

風控談完了~接下來來講資控
其實資風控它本是一體
延續上面的話題,你知道停損點後,你就知道你最多會賠多少,所以你就不會恐懼
但,絕對不是那種
「NQ,我最多可以賠50趴,那我可以進場嗎?」
絕對不是!!!

你我應該都聽過,不要把雞蛋都放在同一個籃子內
套用在股票交易中,就是不要重壓一檔股票,你必須分散你的風險,不然如果這家公司遇到什麼系統性風險,一次就掰掰了
所以具體來說怎麼做呢?我分享自己在做股票時的資金控管

我每檔股票,只會承受總資金的1%-2%
什麼意思呢?比如說我有100萬,那我每檔進場前,我就只能賠1萬塊
所以結合第一PART提到的停損點,實際操作就是以下

範例:一檔股價50元股票,我進場前停損設定45元
所以若我一次只能賠1萬,那我就只能買2張
所以,若你停損是48元,你就能買5張
資金控管就是那麼簡單~~~

不過話先說在前面喔!你不要聽到這個就想
「好!那我每檔股票每次停損都設定2塊或是總資金5%」
還是不行!

記住!你的停損點必須要有意義,什麼叫做有意義呢?這又回到交易策略的範圍,亦即你的這個停損是經過回測後,在基本面或技術面或籌碼面來看是有意義的停損
例如我自己是技術分析派,我做期貨時,我的防守停損點就是守彎起來後,最低點那根K棒外

所以你千萬不要自作主張,自己告訴自己,我每次進場我就守股價10%或是固定守1萬元

一件很殘酷的真相告訴你-
「市場從來不在乎你自己資金設定的趴數跟金額停損」
因為那在市場裡是完全不重要的位置

另外,我自己也有設一個「總資金停損30%機制」
因為每一個交易策略都有可能會失效
例如以前漲跌限制是7%,現在是10%
那很多策略就會失效
但,你不會知道策略什麼時候會被破解跟失效
所以你必須給自己設定一個總資金停損
亦即,當你的總資金用這個策略回檔超過30%的時候,你就必須停止這個策略
才不會這個策略已經不會賺錢了,然後還用它交易的很開心

好了拉回來,所以你資風控都有概念了,你之後在任何一次進場,你都有一張無敵防護網,它絕對可以保你不大賠
我們身在市場中,你永遠都不會知道是風險會先來還是獲利,但只要有資風控概念,就算風險先來,我們都還是能微笑以對

阿~為了強化資風控的威力,再偷偷告訴你一個顛覆你三觀的東西XD那就是-
「我股票所有交易都用融資」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挖靠NQ!你跟我講風險控管結果你跟我講你融資?
恩沒錯,我比誰都重視風險,但我是用融資,其實這一點都不衝突
融資的本質只是在買股票的時候,券商會幫你出一部份的錢

 

所以回到剛剛的例子,我的本金如果有100萬,我每次只能賠「本金的」1萬
假設股價50元、停損點45元、融資券商會幫我出50%
所以我進場我還是只能買2張,只是我只需要付本金的5萬元就可以買到原本需要10萬才能買得起的2張
就是這樣而已
還是要強調一下喔!

每次是賠「本金的」1%

你不要把它計算成融資後的1%喔!這樣你還是把風險擴大了

好啦~有關資風控的分享就先到這邊,如果說交易策略是讓你賺錢的矛,我覺得資風控就是協助你永久待在市場的盾,你再會賺錢,只要不懂風控,你一次就掰掰了,上面提到的LTCM案例就是這樣。最後,再跟大家分享一張圖

(圖片來源:點石EGO)

 

上面這張圖告訴我們,你再會賺,若不會守,你只是一直在做白工。
例如上面提到的總資金30%回檔
你如果有100萬,你虧損30%只剩70萬,你得非常努力賺43%才能回到原點
聽清楚

「回。到。原。點。」

所以,這也是為什麼我會想要分享給大家知道最主要原因
這個市場大家都在談賺錢,但我卻不想只告訴你如何賺錢
你只會賺錢,卻不會守,那你很大機率在做白工
更慘的是-你若只是聽市場上一些543的消息,還不一定會賺到錢。
今天這個分享,是送給你的是一個適用在任何交易的盾
或許你損失容忍力比較高可以到資金5趴10趴,你可以自行調整
但大原則離不開這個核心概念

好啦~第二部份分享完了~之後再找時間談談最後一模塊-交易心理
這是我最愛的章節XD~但也最難寫0.0
請大家多分享多挺我拜託((強制業配XD
因為挺的人多,代表文章會被看到的機率也會更大,那這些重要觀念,就可以幫助更多的人了!
讓我們一起讓周遭的你我變得更好~

若想理解更多我的KNOWHOW,例如我的交易法、下單平台等等,也歡迎到我的個人名片走走看看

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我是NQ,Never Quit learning & Never Question yourself!

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壹、觀念
1.交易策略
2.學會這個,股票下跌時你將永不恐懼-淺談交易系統(資、風控篇)
3.能長期獲利的交易者100%都走過的路-淺談交易系統(交易心理篇)
4.我看過所有聽消息跟單的人,沒有一個真正賺到錢
5.我被富邦vix(00677U)套牢了怎麼辦?
6.淺談正念-成為頂尖交易者的秘密
7.過了這些關,你績效才能邁向頂尖;沒過,你永遠只能平庸
8.系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-稀缺捨得篇
9.系列主題-你賺不到錢其實不是技術問題,是心-誠實面對自己
10.你曾想過你不會賺錢其實是現在用的策略有問題嗎?談如何交易策略驗證
11.你恐懼停損或是停損到不敢下單嗎?這裡有解!
12.你想要找交易的聖杯嗎?我知道在哪
13.如何避免不必要的虧損?如何發現趨勢可能轉折處?-談多空趨勢、力道以及位階
14.為什麼四巫日附近行情很難做?四巫日後又該怎麼做呢?讓我告訴你


貳、技法
1.價格波動原理&裸K的操作核心&選擇符合你的操作方式
2.壓力支撐觀念
3.亞當理論
4.多空下單的標準型態
5.慣性
6.左、右側交易(著重吃單當下)
7.關鍵位置
8.揭密海期吃單當下的關鍵
9.判別好壞壓力支撐互換
10.原來如此!我終於清楚哪個支撐壓力可以吃了!
11.終於通了!實例講解撐壓互換吃單
12.原來破底翻要這樣吃!實例講解破底翻吃單
13.實單講解-我的單明明是好單,怎麼你說慣性不對在接刀?
14.實單分享!關鍵邊緣等關鍵變化,怎麼一直越破越下去?
15.實單講解!為什麼我60k附近找小格局互換,但每次互換都離60k很遠?
16.這關過,全部過!當價格回到邊緣時,我到底要怎麼吃?
17.超關鍵吃單方法詳解!我懂翻亞當,但我還是不會下單
18.有解!停損到懷疑人生怎麼辦?談選擇戰場跟空手勇氣
19.上班族真的能打海期喔!如何選擇自己適合的格局
20.揭密!上班族如何打海期?手把手告訴你(含加碼)
21.順逆勢講解+重點心態!連續虧損的解法
22.(黃金波段實單範例)為什麼我推海期波段操作-給忙碌上班族的解方
23.海期微型日k波段建立SOP+實單分享-給忙碌上班族期貨操盤的解方
24.支撐壓力線一直變,我到底要看哪一條?一招教會你!




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